高瓴资本760亿海外持仓曝光: 385亿重仓中概股, 新进硬核科技和医药, 组合个股超一半医企

发布时间：2020-08-16 14:20:53来源：投资银行在线

北京时间今天（8月15日）凌晨，高瓴资本披露了今年二季度的美股持仓数据。根据其提交给美国证券交易委员会的报告显示，高瓴资本在美股持有74只股票，持有市值达109.4亿美元，合计约760.38亿人民币。

在高瓴资本的美股持仓中，前十大重仓股分别是：ZOOM，爱奇艺，百济神州，阿里巴巴，拼多多，优步，好未来，京东，b站，泰邦生物。

制图：慧羊羊

前十大重仓股合计持仓78.72亿美元，约547亿人民币。占到全部持仓市值的72%。

与一季度末时持有60家公司，74.2亿美元，约530亿人民币市值相比，持有家数和市值都有了大幅增加。除去市场波动因素，新建仓声网、台积电等硬核科技公司，大幅加仓阿里、拼多多等。

这其中，中概股占据了前十大重仓股中的8个席位，合计持有市值超过55.4亿美元，合计人民币385亿，占总持有市值的50.7%。

可以看出，高瓴依然看重中国企业，“重仓中国”的战略依旧在持续践行。

持续布局医药

组合中个股超一半是医药企业

在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。组合74只个股中，生物医药企业达到了42席，持有市值超过30亿美元。

第三大重仓股百济神州已经多个季度持有了，二季度，百济神州涨幅近53%，持有市值10.3亿，相比一季度增长近54%。

资料显示，目前高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了160多家企业，其中中国企业超过100家。总投资金额超过1200亿元人民币，被投资企业的总市值超过2.5万亿元。

在本季度新进的17家企业中，有10家都是生物制药企业，持有总市值为1.75亿，其中疫苗股诺瓦克斯医药二季度以来一路暴涨，至今涨幅超880%。

继续增持Zoom，市值近乎翻倍

大幅加仓阿里巴巴、拼多多、Argenx等

高瓴一季度首大重仓股Zoom仍稳坐第一把交易，并在二季度获得小幅加仓，持股增至685.7万股，市值更是近乎翻倍，达到17.39亿美元。

美国疫情二次爆发和各互联网公司持续居家办公，使得Zoom的需求量居高不下，股价也持续水涨船高。

尽管由于国际形势变化，Zoom在本月初宣布从中国撤出直销业务使得其本月以来股价迎来一波小幅回调，但美洲一直是Zoom的主战场，去年近八成的应收也来自美洲，撤出中国并不能撼动其线上会议龙头的地位。

二季度高瓴继续看好中国零售电商，大幅加仓阿里巴巴和拼多多，持仓从197.97万股和872.94万股分别增至393万股和986.39万股，持股市值分别为8.48亿美元和8.47亿美元，超越京东和好未来，跻身前五大重仓股。

虽然医药板块仍是高瓴持仓比例最高的板块，持仓却出现分化，一些公司遭到减持，少数临床阶段的生物制药公司却得到大幅加仓。

其中来自荷兰的免疫学制药公司Argenx获840%加仓，一季度高瓴仅持有5万股，最新披露的报告中持股数大增至47万股，持仓市值也从658.7万美元飙升至1.06亿美元。

据悉，Argenx专攻免疫系统疾病及癌症，与强生、拜耳等行业龙头均有合作，现已有多款药物进入三期临床验证阶段。

美国生物制药公司Kiniksa也获得增持，从189.59万股增持至244.38万股，持仓市值相较一季度也翻了一倍不止，达到6226.9万美元。

作为一家临床生物药研发企业，Kiniksa专注于攻克阿尔茨海默症、渐冻症、帕金森等难以治愈的慢性功能性疾病，新冠疫情爆发后，也第一时间投入到COVID-19临床试验中，6月在注明医学期刊《柳叶刀·风湿病学》上发表相关试验数据。

爱奇艺稳居第二

特斯拉持仓不变

新进17只重仓股，医药公司近6成，最高暴涨881%

新进4只科技股，台积电、万国数据、兆言网络等

二季度新进17只股票，持有总市值为3.1亿。

减持b站、京东、唯品会、优信等中概股

减持多只医药股，SMILEDIRECTCLUB、Snap两只股票退出持仓行列

高瓴在A股和港股打法一致

百亿参与宁德时代定增

投资的良品铺子、公牛集团、甘李药业顺利IPO

在生物医药领域一直加仓增持

几乎没有退出过

下表为高瓴二季度美股全部持仓表：

来源：阿皮亚

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