太分裂了！暴涨、冲高、暴跌

发布时间：2022-02-08 13:14:23来源：时代之

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✎昨天，我们的A股如期高开，毫无悬念，最终的走势却出现了分化。

上证方面，周一高开高走，这也是我希望和预期到的走势。带领大盘的主要是金融股和基建板块。

最近金融股起到了定海神针的作用。这样的走势其实并不意外。第一，每当大盘大幅下跌时候，金融股里面的银行，往往都是跌幅最小，甚至能够逆势上涨的。至于券商，表现就较为随机，基本上无法形成稳定的预期。

另外，当前货币政策的空间还是很大的。一月和假期中的各种政策表态来看，未来会推动市场利率进一步下降，所以依然可能降息降准，而降息的可能性会大于降准。

而基建板块，逻辑其实一直没有变化。在经济增长三驾马车里面，过去两年，都是靠着对外贸易来拉动的。今年贸易增速无悬念会不及过去两年，过去两年主要受益与疫情里面，国外的生产和供应链受到巨大影响。随着欧美纷纷躺平，预计他们的生产要开始恢复了，但是消费要下降了。

这样的情况下，唯一指望的就只有基建了，至于消费，只能呵呵。

而且我们明确表示了要适当超前进行基础设施建设，并且表示政策发力时间也要提前。这推动了基建板块的大涨。目前基建基本收回了1月以以来的跌幅，几个龙头也距离前高只有一步之遥了。

上证的高开高走，意味着情绪面开始修复，中期有修复，短期看创业板对情绪影响。

再来说说创业板。创业板周一盘中一度冲高大涨2%以上，最终高台跳水，这也是我说的要警惕的事情，不过好在没有把上证给带崩了。这样意味着创业板技术面继续坏掉，新低是必然。

创业板现在是宁德时代的影子指数，宁德时代一跳，创业板也就跟着跳。所以我最近几个月的分析，都是以上证为中心，创业板指数这个样子，已经失去了指数的意义，必须要进行调整了。

我个人认为，今年肯定不是新能源的大年，新能源其实也是抱团股，已经走出了几年牛市。去年2月跟着抱团股们崩过一次，不过后来各种利好太多，都纷纷创出了新高，不仅如此，还是翻倍式的上涨。

但是，股市短期是投票器，是政策、情绪、消息集合，但是长期还是业绩的支撑。如果以10年为周期，基本上不可能脱离业绩大幅上涨太多（没涨的倒是有一堆，比如银行）。所以，股市长期是称重机，这句话，没有任何问题。

阳光之下，并无新事，今年的新能源，就是去年的医药、消费等等抱团股。下跌起来，不要妄图抄底，毕竟新能源的护城河，比起茅台、中药差远了。所以，宁德、比亚迪来个腰斩，几乎是毫无悬念的。

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